| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 773.00 | 39 774.00 | -1.00 | 39 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 632.00 | 63 152.00 | 13 480.00 | 76 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 405.00 | 102 926.00 | 14 479.00 | 117 405.00 |
BT Marchandises | 4 944 368.00 | 182 417.00 | 4 761 951.00 | 4 944 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 188.00 | 363 541.00 | 2 614 646.00 | 2 978 188.00 |
BZ Autres créances | 1 019 837.00 | | 1 019 837.00 | 1 019 837.00 |
CF Disponibilités | 1 879 991.00 | | 1 879 991.00 | 1 879 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 013 575.00 | 545 958.00 | 10 467 617.00 | 11 013 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 981.00 | 648 884.00 | 10 482 097.00 | 11 130 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 150.00 | 2 443 150.00 | | 2 443 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
DH Report à nouveau | 3 741 403.00 | 3 089 380.00 | | 3 741 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 368.00 | 652 023.00 | | 759 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 236.00 | 6 428 868.00 | | 7 188 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 269.00 | 2 055 919.00 | | 2 558 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 871.00 | 68 520.00 | | 61 871.00 |
EA Autres dettes | 464 726.00 | 429 311.00 | | 464 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 293 861.00 | 2 859 598.00 | | 3 293 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 097.00 | 9 288 466.00 | | 10 482 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 861.00 | 2 859 598.00 | | 3 293 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 422 397.00 | | 17 422 397.00 | 17 422 397.00 |
FG Production vendue services | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425 804.00 | | 17 425 804.00 | 17 425 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 715 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 455 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 092.00 | |
GE Autres charges | | | 20 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 574 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 427.00 | 2 302.00 | | 26 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 11 465.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 11 465.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 101.00 | -9 163.00 | | 22 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 127.00 | 305 859.00 | | 326 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801 207.00 | 17 397 291.00 | | 17 801 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041 839.00 | 16 745 269.00 | | 17 041 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 368.00 | 652 023.00 | | 759 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 605.00 | | 1 000.00 | 124 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 117 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 116 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 849.00 | 13 276.00 | 8 200.00 | 97 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 849.00 | 13 276.00 | 8 200.00 | 97 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 471 689.00 | 268 092.00 | 193 822.00 | 471 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 005 220.00 | 4 005 220.00 | | 4 005 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293 861.00 | | | 3 293 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 269.00 | 2 558 269.00 | | 2 558 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 726.00 | 464 726.00 | | 464 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 500.00 | 2 435 500.00 | | 2 435 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 688.00 | 542 688.00 | | 542 688.00 |
VB T. V. A. | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
VC Groupe et associés | 805 234.00 | 805 234.00 | | 805 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 220.00 | 4 005 220.00 | | 4 005 220.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 861.00 | 3 293 861.00 | | 3 293 861.00 |