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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 773.00 | 39 444.00 | 329.00 | 39 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 809.00 | 45 391.00 | 37 418.00 | 82 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 277.00 | 84 836.00 | 38 441.00 | 123 277.00 |
BT Marchandises | 4 928 871.00 | 114 654.00 | 4 814 217.00 | 4 928 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 349.00 | 388 146.00 | 2 511 203.00 | 2 899 349.00 |
BZ Autres créances | 262 908.00 | | 262 908.00 | 262 908.00 |
CF Disponibilités | 858 389.00 | | 858 389.00 | 858 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 149 204.00 | 502 800.00 | 8 646 404.00 | 9 149 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 480.00 | 587 636.00 | 8 684 845.00 | 9 272 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 150.00 | 2 443 150.00 | | 2 443 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 318.00 | 1 781 071.00 | | 2 455 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 061.00 | 674 247.00 | | 634 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 845.00 | 5 142 783.00 | | 5 776 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 339.00 | 733 266.00 | | 619 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 053.00 | 2 477 304.00 | | 1 835 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 297.00 | 220 364.00 | | 56 297.00 |
EA Autres dettes | 334 952.00 | 449 759.00 | | 334 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 359.00 | 93 939.00 | | 62 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 000.00 | 3 974 632.00 | | 2 908 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 845.00 | 9 117 415.00 | | 8 684 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 339.00 | | | 619 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 553 790.00 | | 15 553 790.00 | 15 553 790.00 |
FG Production vendue services | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 569 467.00 | | 15 569 467.00 | 15 569 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 165 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 226 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 800.00 | |
GE Autres charges | | | 113 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 397.00 | 13 906.00 | | 323 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 397.00 | 20 406.00 | | 323 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 968.00 | 5 404.00 | | 160 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 902.00 | 4 984.00 | | 34 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 870.00 | 10 388.00 | | 195 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 526.00 | 10 018.00 | | 127 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 857.00 | 326 956.00 | | 414 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 081.00 | 15 379 086.00 | | 16 773 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 139 020.00 | 14 704 839.00 | | 16 139 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 061.00 | 674 247.00 | | 634 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 132.00 | | 16 921.00 | 177 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 683.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 777.00 | 123 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 892.00 | 122 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 247.00 | | 16 226.00 | 141 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 683.00 | | 695.00 | 32 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 490.00 | 12 184.00 | 31 116.00 | 103 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 289.00 | 12 184.00 | 27 915.00 | 100 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 577 059.00 | 502 800.00 | 577 059.00 | 577 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177 094.00 | 3 177 094.00 | | 3 177 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908 000.00 | | | 2 908 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 053.00 | 1 835 053.00 | | 1 835 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 952.00 | 334 952.00 | | 334 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 723.00 | 2 376 723.00 | | 2 376 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 626.00 | 522 626.00 | | 522 626.00 |
VB T. V. A. | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VI Groupe et associés | 618 847.00 | 618 847.00 | | 618 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 094.00 | 3 177 094.00 | | 3 177 094.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 000.00 | 2 908 000.00 | | 2 908 000.00 |