| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 4 077.00 | 4 098.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 55 318.00 | 2 511.00 | 57 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 777.00 | 99 168.00 | 21 609.00 | 120 777.00 |
BT Marchandises | 4 101 242.00 | 152 386.00 | 3 948 856.00 | 4 101 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 790.00 | | 254 790.00 | 254 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 668.00 | 303 883.00 | 2 920 785.00 | 3 224 668.00 |
BZ Autres créances | 794 797.00 | | 794 797.00 | 794 797.00 |
CF Disponibilités | 4 624 022.00 | | 4 624 022.00 | 4 624 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 114.00 | 456 269.00 | 12 548 845.00 | 13 005 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 891.00 | 555 437.00 | 12 570 454.00 | 13 125 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 150.00 | 2 443 150.00 | | 2 443 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
DH Report à nouveau | 5 357 262.00 | 4 500 771.00 | | 5 357 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 240.00 | 856 491.00 | | 1 076 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 120 966.00 | 8 044 727.00 | | 9 120 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 503.00 | 2 409 475.00 | | 3 005 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 347.00 | 68 540.00 | | 48 347.00 |
EA Autres dettes | 395 638.00 | 717 710.00 | | 395 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 488.00 | 3 195 725.00 | | 3 449 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 570 454.00 | 11 240 452.00 | | 12 570 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 127 956.00 | | 20 127 956.00 | 20 127 956.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 128 926.00 | | 20 128 926.00 | 20 128 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 492 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 127 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 910.00 | |
GE Autres charges | | | 87 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 015 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 996.00 | 24 981.00 | | 23 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 296.00 | 24 981.00 | | 26 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 498.00 | 9 920.00 | | 19 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 627.00 | 9 920.00 | | 19 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 15 061.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 864.00 | 351 668.00 | | 417 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 502.00 | 19 750 123.00 | | 20 575 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 262.00 | 18 893 632.00 | | 19 499 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 240.00 | 856 491.00 | | 1 076 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 120 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 97 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 871.00 | 8 668.00 | 23 371.00 | 113 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 2 725.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 519.00 | 5 943.00 | 23 371.00 | 112 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 581.00 | 152 386.00 | 230 581.00 | 230 581.00 |
6T Sur comptes clients | 338 090.00 | 26 524.00 | 60 731.00 | 338 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 671.00 | 178 910.00 | 291 312.00 | 568 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 671.00 | 178 910.00 | 291 312.00 | 568 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 910.00 | 291 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 503.00 | 3 005 503.00 | | 3 005 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 638.00 | 395 638.00 | | 395 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 889.00 | 2 804 889.00 | | 2 804 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 779.00 | 419 779.00 | | 419 779.00 |
VB T. V. A. | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VC Groupe et associés | 652 732.00 | 652 732.00 | | 652 732.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 059.00 | 4 040 059.00 | | 4 040 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 488.00 | 3 449 488.00 | | 3 449 488.00 |