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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 769.00 | 19 923.00 | 14 846.00 | 34 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 395.00 | 74 948.00 | 51 448.00 | 126 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 991.00 | 96 207.00 | 66 784.00 | 162 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BP En cours de production de services | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 991.00 | 1 610.00 | 180 381.00 | 181 991.00 |
BZ Autres créances | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CF Disponibilités | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 779.00 | 1 610.00 | 440 168.00 | 441 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 769.00 | 97 817.00 | 506 952.00 | 604 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 595.00 | 57 109.00 | | 130 595.00 |
DH Report à nouveau | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 888.00 | 73 486.00 | | 48 888.00 |
DL TOTAL (I) | 302 323.00 | 253 434.00 | | 302 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 445.00 | 68 345.00 | | 39 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | 679.00 | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 139 404.00 | | 125 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | 43 917.00 | | 31 238.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 2 783.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 629.00 | 255 128.00 | | 204 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 952.00 | 508 563.00 | | 506 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 415.00 | 215 707.00 | | 194 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 137.00 | | 7 853.00 | 155 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 311.00 | | 7 853.00 | 153 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 869.00 | 29 338.00 | | 66 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 29 338.00 | | 65 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 445.00 | 29 230.00 | 10 215.00 | 39 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 999.00 | 231 067.00 | 1 932.00 | 232 999.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 630.00 | 194 415.00 | 10 215.00 | 204 630.00 |