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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CU Autres participations | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 883.00 | -6 143.00 | | -18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 84 973.00 | 103 857.00 | | 84 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 982.00 | 38 194.00 | | 76 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 4 482.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 714.00 | 42 691.00 | | 77 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 688.00 | 146 548.00 | | 162 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 714.00 | 42 691.00 | | 77 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883.00 | 6 143.00 | | 18 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 883.00 | -6 143.00 | | -18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 500.00 | | 14 665.00 | 146 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 500.00 | | 14 665.00 | 146 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |