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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 1 044.00 | 5 658.00 | 6 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 708.00 | 1 044.00 | 459 664.00 | 460 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | 1.00 | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 652.00 | 1 044.00 | 489 608.00 | 490 652.00 |
CU Autres participations | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 311.00 | 592.00 | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 817.00 | 184 719.00 | | 180 817.00 |
DL TOTAL (I) | 307 128.00 | 306 311.00 | | 307 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 538.00 | 65 901.00 | | 55 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 825.00 | 91 696.00 | | 88 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 1 578.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 856.00 | 23 355.00 | | 35 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 480.00 | 182 530.00 | | 182 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 608.00 | 488 841.00 | | 489 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -34.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 752.00 | 325 799.00 | | 240 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 935.00 | 141 080.00 | | 59 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 817.00 | 184 719.00 | | 180 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 072.00 | | 232 857.00 | 373 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 220.00 | 454 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 220.00 | 460 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 370.00 | | 232 857.00 | 366 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 676.00 | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 676.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 492.00 | 244 492.00 | | 244 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 538.00 | 20 827.00 | 34 711.00 | 55 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 945.00 | 249 945.00 | | 249 945.00 |
VW T.V.A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 480.00 | 147 769.00 | 34 711.00 | 182 480.00 |