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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 368.00 | 6 334.00 | 6 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 855.00 | | 176 855.00 | 176 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 072.00 | 368.00 | 372 704.00 | 373 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 209.00 | 368.00 | 488 841.00 | 489 209.00 |
CU Autres participations | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | | | 592.00 |
DH Report à nouveau | | -25 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 719.00 | 91 618.00 | | 184 719.00 |
DL TOTAL (I) | 306 311.00 | 176 592.00 | | 306 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 901.00 | 81 119.00 | | 65 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 696.00 | 5 537.00 | | 91 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 747.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | 481.00 | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 530.00 | 87 884.00 | | 182 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 841.00 | 264 476.00 | | 488 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 388.00 | 21 983.00 | | 137 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 17 000.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 799.00 | 97 156.00 | | 325 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 080.00 | 5 537.00 | | 141 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 719.00 | 91 618.00 | | 184 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 844.00 | | 258 037.00 | 221 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 518.00 | 366 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 810.00 | 373 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 6 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 844.00 | | 251 044.00 | 221 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 901.00 | 20 759.00 | 45 142.00 | 65 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 530.00 | 137 388.00 | 45 142.00 | 182 530.00 |