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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 1 709.00 | 4 993.00 | 6 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 232.00 | 1 709.00 | 317 523.00 | 319 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 504 970.00 | | 504 970.00 | 504 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 821.00 | | 612 821.00 | 612 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 053.00 | 1 709.00 | 930 344.00 | 932 053.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 128.00 | 5 311.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 314.00 | 180 817.00 | | 194 314.00 |
DL TOTAL (I) | 321 442.00 | 307 128.00 | | 321 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 142.00 | 55 538.00 | | 45 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 640.00 | 88 825.00 | | 410 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 2 260.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 984.00 | 35 856.00 | | 144 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 902.00 | 182 480.00 | | 608 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 344.00 | 489 608.00 | | 930 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 655.00 | 147 739.00 | | 586 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -90.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | -235.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 322.00 | 240 752.00 | | 369 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 008.00 | 59 935.00 | | 175 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 314.00 | 180 817.00 | | 194 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 708.00 | | 325 781.00 | 460 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 257.00 | 312 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 257.00 | 319 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 007.00 | | 325 781.00 | 454 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 665.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 665.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 426.00 | 363 426.00 | | 363 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 142.00 | 20 895.00 | 24 247.00 | 45 142.00 |
VI Groupe et associés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 902.00 | 584 655.00 | 24 247.00 | 608 902.00 |