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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
CU Autres participations | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 027.00 | -6 143.00 | | -25 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 618.00 | -18 883.00 | | 91 618.00 |
DL TOTAL (I) | 176 592.00 | 84 973.00 | | 176 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 119.00 | 15.00 | | 81 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 76 982.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 717.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 884.00 | 77 714.00 | | 87 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 476.00 | 162 688.00 | | 264 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 983.00 | 77 714.00 | | 21 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -17 000.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537.00 | 18 883.00 | | 5 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 618.00 | -18 883.00 | | 91 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 165.00 | | 61 044.00 | 161 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 221 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 221 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 165.00 | | 61 044.00 | 161 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 119.00 | 15 218.00 | 65 901.00 | 81 119.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 884.00 | 21 983.00 | 65 901.00 | 87 884.00 |