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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 266.00 | 542 963.00 | 6 303.00 | 549 266.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AN Terrains | 750 609.00 | 203 961.00 | 546 648.00 | 750 609.00 |
AP Constructions | 4 694 715.00 | 3 497 348.00 | 1 197 367.00 | 4 694 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 668.00 | 5 492 085.00 | 1 951 583.00 | 7 443 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 565.00 | 1 708 746.00 | 543 819.00 | 2 252 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
AX Avances et acomptes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 158 408.00 | 11 445 103.00 | 7 713 305.00 | 19 158 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 968 121.00 | 70 883.00 | 10 897 238.00 | 10 968 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 881 243.00 | 45 018.00 | 5 836 225.00 | 5 881 243.00 |
BT Marchandises | 669 270.00 | 100 085.00 | 569 185.00 | 669 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 251.00 | 31 425.00 | 488 826.00 | 520 251.00 |
BZ Autres créances | 6 442 378.00 | | 6 442 378.00 | 6 442 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 089 646.00 | | 2 089 646.00 | 2 089 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 631 825.00 | 247 412.00 | 26 384 414.00 | 26 631 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 801 311.00 | 11 692 515.00 | 34 108 796.00 | 45 801 311.00 |
CU Autres participations | 602 692.00 | | 602 692.00 | 602 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 060.00 | 1 558 029.00 | | 2 221 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 219.00 | | | 6 029 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DG Autres réserves | 998 043.00 | 998 043.00 | | 998 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 478.00 | 2 519 772.00 | | 2 423 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 414.00 | -96 294.00 | | 933 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 254.00 | 68 767.00 | | 52 254.00 |
DK Provisions réglementées | 169 981.00 | 149 347.00 | | 169 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 983 252.00 | 5 353 467.00 | | 12 983 252.00 |
DP Provisions pour risques | 91 077.00 | 28 553.00 | | 91 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 077.00 | 28 553.00 | | 91 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057 941.00 | 9 376 659.00 | | 12 057 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 29 352.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 414.00 | 2 922 874.00 | | 7 485 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 870.00 | 790 540.00 | | 1 285 870.00 |
EA Autres dettes | 194 602.00 | 8 878.00 | | 194 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 024 035.00 | 13 128 303.00 | | 21 024 035.00 |
ED (V) | 10 433.00 | 10 476.00 | | 10 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 108 796.00 | 18 520 800.00 | | 34 108 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 251 245.00 | 12 124 254.00 | | 20 251 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 911 313.00 | 8 000 008.00 | | 10 911 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 519 198.00 | 11 920.00 | 6 531 118.00 | 6 519 198.00 |
FD Production vendue biens | 30 513 253.00 | 1 640 164.00 | 32 153 417.00 | 30 513 253.00 |
FG Production vendue services | 104 830.00 | 3 679.00 | 108 509.00 | 104 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 137 281.00 | 1 655 763.00 | 38 793 044.00 | 37 137 281.00 |
FM Production stockée | | | 2 010 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 942 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 863 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 641 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 417 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852 886.00 | 549 121.00 | | 852 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 888.00 | 1 150 432.00 | | 198 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 309.00 | 16 715.00 | | 17 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 028.00 | 40 126.00 | | 43 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 337.00 | 57 936.00 | | 60 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 064.00 | 104 791.00 | | 100 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 661.00 | 3 046.00 | | 143 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 725.00 | 108 018.00 | | 243 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 388.00 | -50 082.00 | | -183 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 428.00 | -48 098.00 | | 262 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 125 094.00 | 28 171 928.00 | | 42 125 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 191 680.00 | 28 268 222.00 | | 41 191 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 414.00 | -96 294.00 | | 933 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 978.00 | | 16 668 056.00 | 9 266 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 592 632.00 | 628 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 194.00 | 6 621 432.00 | 19 158 408.00 | 155 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 194.00 | 28 800.00 | 15 388 635.00 | 155 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 721.00 | | 2 416 178.00 | 724 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517 798.00 | | 7 054 832.00 | 8 517 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | 7 197 046.00 | 24 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748 169.00 | 696 934.00 | | 10 748 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 491.00 | 26 472.00 | | 516 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231 679.00 | 670 461.00 | | 10 231 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 347.00 | 63 661.00 | 43 028.00 | 149 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 333.00 | 91 077.00 | 35 333.00 | 35 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 063.00 | 215 986.00 | 64 063.00 | 64 063.00 |
6T Sur comptes clients | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 488.00 | 215 986.00 | 64 063.00 | 95 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 168.00 | 370 725.00 | 142 423.00 | 280 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 661.00 | 43 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 414.00 | 7 485 414.00 | | 7 485 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 270.00 | 573 270.00 | | 573 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 566.00 | 525 566.00 | | 525 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
UX Autres créances clients | 487 097.00 | 487 097.00 | | 487 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 623 687.00 | 623 687.00 | | 623 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 237 604.00 | 3 237 604.00 | | 3 237 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 911 313.00 | 10 911 313.00 | | 10 911 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 628.00 | 373 838.00 | 579 684.00 | 1 146 628.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 699.00 | | | 474 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 372.00 | 2 565 372.00 | | 2 565 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 567.00 | 6 990 231.00 | 59 336.00 | 7 049 567.00 |
VW T.V.A. | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 024 035.00 | 20 251 245.00 | 579 684.00 | 21 024 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491 618.00 | | | 491 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
ST Autres comptes | 5 445 177.00 | | | 5 445 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 825.00 | | | 422 825.00 |
YT Sous‐traitance | 554 507.00 | | | 554 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874 083.00 | | | 874 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 182 577.00 | | | 1 182 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 440.00 | | | 280 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772 058.00 | | | 772 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866 376.00 | | | 2 866 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 240 782.00 | | | 4 240 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 601 859.00 | | | 8 601 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |