| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 414.00 | 514 628.00 | 18 786.00 | 533 414.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AN Terrains | 750 609.00 | 205 878.00 | 544 731.00 | 750 609.00 |
AP Constructions | 4 576 061.00 | 3 653 199.00 | 922 862.00 | 4 576 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101 436.00 | 4 243 139.00 | 2 858 297.00 | 7 101 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 887.00 | 1 928 184.00 | 842 703.00 | 2 770 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 701.00 | | 484 701.00 | 484 701.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 159 699.00 | 10 545 027.00 | 8 614 672.00 | 19 159 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559 456.00 | 186 588.00 | 8 372 868.00 | 8 559 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 388 613.00 | 156 941.00 | 7 231 672.00 | 7 388 613.00 |
BT Marchandises | 659 016.00 | 93 675.00 | 565 341.00 | 659 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310 996.00 | 40 135.00 | 7 270 861.00 | 7 310 996.00 |
BZ Autres créances | 2 898 736.00 | 85 558.00 | 2 813 177.00 | 2 898 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 182 650.00 | | 1 182 650.00 | 1 182 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 013 973.00 | 562 897.00 | 27 451 075.00 | 28 013 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 189 607.00 | 11 107 924.00 | 36 081 683.00 | 47 189 607.00 |
CU Autres participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 060.00 | 2 221 060.00 | | 2 221 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 219.00 | 6 029 219.00 | | 6 029 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 106.00 | 222 106.00 | | 222 106.00 |
DG Autres réserves | 998 043.00 | 998 043.00 | | 998 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 836 555.00 | 2 836 398.00 | | 2 836 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 204.00 | 775 157.00 | | 1 540 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 450.00 | 29 923.00 | | 108 450.00 |
DK Provisions réglementées | 384 839.00 | 213 582.00 | | 384 839.00 |
DL TOTAL (I) | 14 340 475.00 | 13 325 488.00 | | 14 340 475.00 |
DP Provisions pour risques | 15 935.00 | 132 695.00 | | 15 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 935.00 | 132 695.00 | | 15 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 503.00 | 12 754 843.00 | | 8 671 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 811.00 | 207.00 | | 542 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 461.00 | 5 404 048.00 | | 5 472 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 401.00 | 1 273 056.00 | | 1 701 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 017.00 | 75 764.00 | | 5 017.00 |
EA Autres dettes | 5 320 197.00 | 60 139.00 | | 5 320 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 722 590.00 | 19 568 057.00 | | 21 722 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 081 683.00 | 33 026 909.00 | | 36 081 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 200.00 | 30 682.00 | 4 136 882.00 | 4 106 200.00 |
FD Production vendue biens | 35 736 126.00 | 2 839 775.00 | 38 575 902.00 | 35 736 126.00 |
FG Production vendue services | 89 323.00 | 14 723.00 | 104 046.00 | 89 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 931 650.00 | 2 885 180.00 | 42 816 829.00 | 39 931 650.00 |
FM Production stockée | | | -1 069 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 038 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 416 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 290 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 226.00 | 19 724.00 | | 51 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 335.00 | 10 446.00 | | 139 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 560.00 | 30 414.00 | | 190 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 160.00 | 41 193.00 | | 191 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 252.00 | 318 571.00 | | 34 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 591.00 | 55 524.00 | | 180 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 004.00 | 415 289.00 | | 406 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 444.00 | -384 875.00 | | -215 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 788.00 | 33 421.00 | | 230 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 319.00 | 180 639.00 | | 613 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 268 147.00 | 43 750 048.00 | | 43 268 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 727 942.00 | 42 974 891.00 | | 41 727 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 204.00 | 775 157.00 | | 1 540 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 763 689.00 | | 3 545 075.00 | 18 763 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 36 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726 161.00 | 1 422 904.00 | 19 159 699.00 | 1 726 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 005.00 | 3 439 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 161.00 | 1 406 200.00 | 15 683 693.00 | 1 726 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124 379.00 | | 326 171.00 | 3 124 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 604 929.00 | | 3 211 125.00 | 15 604 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 381.00 | | 7 780.00 | 34 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940 195.00 | 707 785.00 | 1 102 952.00 | 10 940 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 887.00 | 8 746.00 | 11 005.00 | 516 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 308.00 | 699 039.00 | 1 091 947.00 | 10 423 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 582.00 | 180 591.00 | 9 335.00 | 213 582.00 |
4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 695.00 | 15 935.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 695.00 | 15 935.00 | 132 695.00 | 132 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 911.00 | 437 204.00 | 459 911.00 | 459 911.00 |
6T Sur comptes clients | 12 673.00 | 27 463.00 | | 12 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 584.00 | 550 225.00 | 459 911.00 | 472 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 861.00 | 746 751.00 | 61 941.00 | 818 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 207.00 | -207.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 461.00 | 5 472 461.00 | | 5 472 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 659.00 | 846 659.00 | | 846 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 707.00 | 531 707.00 | | 531 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320 197.00 | 5 320 197.00 | | 5 320 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 7 303 063.00 | 7 303 063.00 | | 7 303 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 552 396.00 | 552 396.00 | | 552 396.00 |
VC Groupe et associés | 395 084.00 | 395 084.00 | | 395 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002 714.00 | 5 002 714.00 | | 5 002 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 789.00 | 856 709.00 | 2 422 229.00 | 3 668 789.00 |
VI Groupe et associés | 542 811.00 | 542 811.00 | | 542 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 961.00 | 234 961.00 | | 234 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 428.00 | 1 945 428.00 | | 1 945 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252 599.00 | 10 213 598.00 | 39 001.00 | 10 252 599.00 |
VW T.V.A. | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 411.00 | 18 908 539.00 | 2 422 022.00 | 21 720 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |