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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 746.00 | 516 887.00 | 15 859.00 | 532 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AN Terrains | 750 609.00 | 205 878.00 | 544 731.00 | 750 609.00 |
AP Constructions | 4 866 938.00 | 3 796 982.00 | 1 069 977.00 | 4 866 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 235 467.00 | 4 590 879.00 | 1 644 588.00 | 6 235 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 492.00 | 1 829 589.00 | 661 903.00 | 2 491 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260 424.00 | | 1 260 424.00 | 1 260 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 763 689.00 | 10 940 195.00 | 7 823 495.00 | 18 763 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982 451.00 | 187 524.00 | 9 794 927.00 | 9 982 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 457 999.00 | 263 781.00 | 8 194 218.00 | 8 457 999.00 |
BT Marchandises | 354 568.00 | 8 606.00 | 345 960.00 | 354 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 483.00 | 12 673.00 | 1 748 811.00 | 1 761 483.00 |
BZ Autres créances | 4 530 934.00 | | 4 530 934.00 | 4 530 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 393 552.00 | | 393 552.00 | 393 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 673 302.00 | 472 584.00 | 25 200 719.00 | 25 673 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 439 687.00 | 11 412 778.00 | 33 026 909.00 | 44 439 687.00 |
CU Autres participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 060.00 | 2 221 060.00 | | 2 221 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 219.00 | 6 029 219.00 | | 6 029 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 106.00 | 202 574.00 | | 222 106.00 |
DG Autres réserves | 998 043.00 | 998 043.00 | | 998 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 836 398.00 | 2 810 121.00 | | 2 836 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 157.00 | 995 809.00 | | 775 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 923.00 | 47 155.00 | | 29 923.00 |
DK Provisions réglementées | 213 582.00 | 168 503.00 | | 213 582.00 |
DL TOTAL (I) | 13 325 488.00 | 13 472 484.00 | | 13 325 488.00 |
DP Provisions pour risques | 132 695.00 | 131 209.00 | | 132 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 695.00 | 131 209.00 | | 132 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 754 843.00 | 9 773 597.00 | | 12 754 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 383 208.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 048.00 | 5 487 421.00 | | 5 404 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 056.00 | 1 633 753.00 | | 1 273 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 764.00 | 96 989.00 | | 73 764.00 |
EA Autres dettes | 60 139.00 | 100 797.00 | | 60 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 566 057.00 | 17 475 765.00 | | 19 566 057.00 |
ED (V) | 2 668.00 | 8 720.00 | | 2 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 026 909.00 | 31 088 178.00 | | 33 026 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 597.00 | 7 786.00 | 3 978 383.00 | 3 970 597.00 |
FD Production vendue biens | 34 401 642.00 | 2 651 731.00 | 37 053 373.00 | 34 401 642.00 |
FG Production vendue services | 53 225.00 | -6 006.00 | 47 219.00 | 53 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 425 464.00 | 2 653 511.00 | 41 078 975.00 | 38 425 464.00 |
FM Production stockée | | | 1 416 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 693 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 070 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 381 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 228 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 414.00 | 672 250.00 | | 30 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 289.00 | 774 483.00 | | 415 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 875.00 | -102 233.00 | | -384 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 421.00 | 102 786.00 | | 33 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 639.00 | 450 273.00 | | 180 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 750 048.00 | 45 644 779.00 | | 43 750 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 974 891.00 | 44 648 970.00 | | 42 974 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 157.00 | 995 809.00 | | 775 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 553 615.00 | | 1 274 116.00 | 17 553 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743.00 | 34 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 300.00 | 5 743.00 | 18 763 689.00 | 58 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | 15 604 929.00 | 58 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111 428.00 | | 12 952.00 | 3 111 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 412 916.00 | | 1 250 312.00 | 14 412 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 271.00 | | 10 852.00 | 29 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284 915.00 | 655 279.00 | | 10 284 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 567.00 | 5 320.00 | | 511 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773 349.00 | 649 959.00 | | 9 773 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 503.00 | 55 524.00 | 10 446.00 | 168 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 209.00 | 2 695.00 | 1 209.00 | 131 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 702.00 | 459 911.00 | 354 702.00 | 354 702.00 |
6T Sur comptes clients | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 375.00 | 459 911.00 | 354 702.00 | 367 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 087.00 | 518 131.00 | 366 356.00 | 667 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 048.00 | 5 404 048.00 | | 5 404 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 476.00 | 598 476.00 | | 598 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 881.00 | 504 881.00 | | 504 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 551.00 | 1 753 551.00 | | 1 753 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 444 317.00 | 444 317.00 | | 444 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 652.00 | 1 197 652.00 | | 1 197 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846 452.00 | 9 846 452.00 | | 9 846 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 392.00 | 649 296.00 | 2 121 577.00 | 2 908 392.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 593.00 | 2 863 593.00 | | 2 863 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 563.00 | 6 476 642.00 | 39 921.00 | 6 516 563.00 |
VW T.V.A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 566 057.00 | 17 306 962.00 | 2 121 577.00 | 19 566 057.00 |