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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 824.00 | 41 774.00 | 13 050.00 | 54 824.00 |
AH Fonds commercial | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 909.00 | 622 190.00 | 121 719.00 | 743 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 735.00 | 42 352.00 | 3 383.00 | 45 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 043.00 | 706 317.00 | 225 726.00 | 932 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 676.00 | 11 076.00 | 59 599.00 | 70 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
BZ Autres créances | 499 955.00 | | 499 955.00 | 499 955.00 |
CF Disponibilités | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 889.00 | 11 076.00 | 881 813.00 | 892 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 933.00 | 717 394.00 | 1 107 539.00 | 1 824 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
DH Report à nouveau | -277 793.00 | -69 142.00 | | -277 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 228.00 | -208 650.00 | | -110 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420.00 | 113 649.00 | | 3 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 787.00 | 245 000.00 | | 252 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 829.00 | 361 059.00 | | 437 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 878.00 | 107 879.00 | | 213 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 86 021.00 | 64 090.00 | | 86 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 118.00 | 778 028.00 | | 1 104 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 539.00 | 891 678.00 | | 1 107 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 552.00 | 603 028.00 | | 926 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 829.00 | 437 829.00 | | 437 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 685.00 | 19 728.00 | 20 957.00 | 40 685.00 |
UX Autres créances clients | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VB T. V. A. | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VC Groupe et associés | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 787.00 | 77 787.00 | 175 000.00 | 252 787.00 |
VI Groupe et associés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 846.00 | 249 846.00 | | 249 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 402.00 | 589 446.00 | 20 957.00 | 610 402.00 |
VW T.V.A. | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 552.00 | 926 552.00 | 175 000.00 | 1 101 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |