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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 709.00 | 51 286.00 | 16 423.00 | 67 709.00 |
AH Fonds commercial | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 444.00 | 593 892.00 | 244 551.00 | 838 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 42 173.00 | 1 190.00 | 43 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 310.00 | 687 351.00 | 345 958.00 | 1 033 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
BN En cours de production de biens | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 818.00 | 5 473.00 | 59 344.00 | 64 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
BZ Autres créances | 521 156.00 | | 521 156.00 | 521 156.00 |
CF Disponibilités | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 179.00 | 5 473.00 | 1 033 705.00 | 1 039 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 489.00 | 692 825.00 | 1 379 664.00 | 2 072 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 266.00 | | | 226 266.00 |
DH Report à nouveau | -238 589.00 | | | -238 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 909.00 | | | 276 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 231.00 | | | 696 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 611.00 | | | 213 611.00 |
EA Autres dettes | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 142.00 | | | 1 219 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 664.00 | | | 1 379 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 464.00 | | | 786 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 072.00 | 17 277.00 | 112 055.00 | 227 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 232.00 | 581 281.00 | 61 398.00 | 696 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 053.00 | 88 809.00 | 21 495.00 | 129 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 234.00 | 29 460.00 | 1 774.00 | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VC Groupe et associés | 414 229.00 | 414 229.00 | | 414 229.00 |
VI Groupe et associés | 49 838.00 | 3 784.00 | 24 654.00 | 49 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360.00 | 8 726.00 | 11 555.00 | 30 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 427.00 | 705 653.00 | 1 774.00 | 707 427.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 143.00 | 786 465.00 | 231 157.00 | 1 219 143.00 |