| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 127.00 | 7 311.00 | 52 816.00 | 60 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 637.00 | 8 811.00 | 52 826.00 | 61 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 502.00 | 8 811.00 | 205 691.00 | 214 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 265.00 | 8 342.00 | | 25 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | 17 523.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 64 038.00 | 41 765.00 | | 64 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 9 080.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 44 234.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 25 860.00 | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 654.00 | 79 174.00 | | 141 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 691.00 | 120 939.00 | | 205 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 864.00 | 79 174.00 | | 84 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 539.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 2 296.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 6 204.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 3 187.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 538.00 | 456 888.00 | | 279 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 265.00 | 439 366.00 | | 257 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 273.00 | 17 523.00 | | 22 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 398.00 | | 58 738.00 | 18 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 61 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 58 729.00 | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 10.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 7 039.00 | | 1 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 7 039.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 941.00 | 20 151.00 | 56 790.00 | 76 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 654.00 | 84 864.00 | 56 790.00 | 141 654.00 |