| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 094.00 | 141 244.00 | 182 850.00 | 324 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 625.00 | 142 744.00 | 182 881.00 | 325 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 612.00 | | 330 612.00 | 330 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 238.00 | 142 744.00 | 513 493.00 | 656 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 043.00 | 97 083.00 | | 99 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 335.00 | 1 960.00 | | -14 335.00 |
DL TOTAL (I) | 130 209.00 | 144 543.00 | | 130 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 009.00 | 136 071.00 | | 172 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | 92 438.00 | | 110 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 935.00 | 64 933.00 | | 82 935.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | 131.00 | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 285.00 | 293 573.00 | | 383 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 493.00 | 438 116.00 | | 513 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 370.00 | 167 084.00 | | 263 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 088.00 | | 486 088.00 | 486 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 088.00 | | 486 088.00 | 486 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 848.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 5 766.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -1 599.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 692.00 | 519 469.00 | | 488 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 027.00 | 517 509.00 | | 503 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 335.00 | 1 960.00 | | -14 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 812.00 | | 98 813.00 | 226 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 295.00 | | 98 799.00 | 225 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 14.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 121.00 | 61 624.00 | | 81 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 621.00 | 61 624.00 | | 79 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 295 762.00 | 295 762.00 | | 295 762.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 009.00 | 52 094.00 | 119 915.00 | 172 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 272.00 | 301 241.00 | 31.00 | 301 272.00 |
VW T.V.A. | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 285.00 | 263 370.00 | 119 915.00 | 383 285.00 |