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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 950.00 | 47 733.00 | 112 216.00 | 159 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 467.00 | 49 233.00 | 112 233.00 | 161 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 669.00 | | 177 669.00 | 177 669.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 733.00 | | 234 733.00 | 234 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 200.00 | 49 233.00 | 346 967.00 | 396 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 163.00 | 47 538.00 | | 76 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 920.00 | 28 626.00 | | 49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 142 583.00 | 92 663.00 | | 142 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 237.00 | 56 835.00 | | 103 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 29 680.00 | | 42 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | 57 238.00 | | 58 818.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 30.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 383.00 | 143 783.00 | | 204 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 967.00 | 236 447.00 | | 346 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 193.00 | 107 535.00 | | 143 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 336.00 | | 472 336.00 | 472 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 336.00 | | 472 336.00 | 472 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 211.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 2 211.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -2 211.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 5 442.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 352.00 | 373 005.00 | | 472 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 431.00 | 344 379.00 | | 422 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 920.00 | 28 626.00 | | 49 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 267.00 | | 66 200.00 | 95 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 757.00 | | 66 193.00 | 93 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 7.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 523.00 | 23 710.00 | | 25 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | 23 710.00 | | 24 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 237.00 | 42 047.00 | 61 191.00 | 103 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 296.00 | 179 279.00 | 17.00 | 179 296.00 |
VW T.V.A. | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 383.00 | 143 193.00 | 61 191.00 | 204 383.00 |