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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 757.00 | 24 023.00 | 69 734.00 | 93 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 267.00 | 25 523.00 | 69 743.00 | 95 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 970.00 | 25 523.00 | 236 447.00 | 261 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 538.00 | 25 265.00 | | 47 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 626.00 | 22 273.00 | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 92 663.00 | 64 038.00 | | 92 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 835.00 | 76 941.00 | | 56 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 38 024.00 | | 29 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | 23 862.00 | | 57 238.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 096.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 783.00 | 141 654.00 | | 143 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 447.00 | 205 691.00 | | 236 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 535.00 | 84 864.00 | | 107 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 823.00 | | 372 823.00 | 372 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 823.00 | | 372 823.00 | 372 823.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 951.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 951.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -951.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 4 098.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 005.00 | 279 538.00 | | 373 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 379.00 | 257 265.00 | | 344 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 626.00 | 22 273.00 | | 28 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 637.00 | | 33 630.00 | 61 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | | 33 630.00 | 60 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 16 712.00 | | 8 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 16 712.00 | | 7 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 835.00 | 20 587.00 | 36 248.00 | 56 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 466.00 | 119 456.00 | 10.00 | 119 466.00 |
VW T.V.A. | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 783.00 | 107 535.00 | 36 248.00 | 143 783.00 |