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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 295.00 | 79 621.00 | 145 675.00 | 225 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 812.00 | 81 121.00 | 145 691.00 | 226 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 237.00 | 81 121.00 | 438 116.00 | 519 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 083.00 | 76 163.00 | | 97 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 49 920.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 144 543.00 | 142 583.00 | | 144 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 071.00 | 103 237.00 | | 136 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 438.00 | 42 199.00 | | 92 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 58 818.00 | | 64 933.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 128.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 573.00 | 204 383.00 | | 293 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 116.00 | 346 967.00 | | 438 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 084.00 | 143 193.00 | | 167 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 095.00 | | 515 095.00 | 515 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 095.00 | | 515 095.00 | 515 095.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 1 202.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 1 202.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | -1 202.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 12 998.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 469.00 | 472 352.00 | | 519 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 509.00 | 422 431.00 | | 517 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | 49 920.00 | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 467.00 | | 78 859.00 | 161 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 226 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 225 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 950.00 | | 78 859.00 | 159 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 233.00 | 41 072.00 | 9 185.00 | 49 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 41 072.00 | 9 185.00 | 47 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 244 596.00 | 244 596.00 | | 244 596.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 071.00 | 9 581.00 | 126 489.00 | 136 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 713.00 | 266 697.00 | 17.00 | 266 713.00 |
VW T.V.A. | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 573.00 | 167 084.00 | 126 489.00 | 293 573.00 |