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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 2 773.00 | 1 105.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 5 104.00 | 3 627.00 | 8 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 623.00 | 7 878.00 | 379 745.00 | 387 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CF Disponibilités | 229 081.00 | | 229 081.00 | 229 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 080.00 | | 278 080.00 | 278 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 703.00 | 7 878.00 | 657 825.00 | 665 703.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 145.00 | 8 627.00 | | 13 145.00 |
DH Report à nouveau | 37 853.00 | -5 080.00 | | 37 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 476.00 | 90 351.00 | | 105 476.00 |
DL TOTAL (I) | 585 475.00 | 522 898.00 | | 585 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 984.00 | 11 862.00 | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 12 926.00 | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | 27 688.00 | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 350.00 | 52 477.00 | | 72 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 825.00 | 575 375.00 | | 657 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 168.00 | | 57 455.00 | 330 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 653.00 | | | 321 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | | 4 095.00 | 8 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 53 360.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 5 044.00 | | 2 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 5 044.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
VI Groupe et associés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 359.00 | 33 999.00 | 52 360.00 | 86 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |