| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 7 277.00 | 4 514.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 10 773.00 | 15 655.00 | 26 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 126.00 | 21 030.00 | 343 096.00 | 364 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
CF Disponibilités | 573 090.00 | | 573 090.00 | 573 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 664.00 | | 1 005 664.00 | 1 005 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 791.00 | 21 030.00 | 1 348 760.00 | 1 369 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 34 674.00 | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | 516 212.00 | 362 012.00 | | 516 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 530.00 | 205 326.00 | | 281 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 643.00 | 1 031 012.00 | | 1 269 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 426.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 977.00 | 59 895.00 | | 16 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 6 342.00 | | 34 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | 16 158.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 118.00 | 82 821.00 | | 79 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 760.00 | 1 113 833.00 | | 1 348 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 261.00 | | 15 776.00 | 353 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 364 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 38 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 632.00 | | | 324 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | 15 776.00 | 27 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 6 106.00 | 4 911.00 | 19 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | 6 106.00 | 4 911.00 | 16 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 339 709.00 | 339 709.00 | | 339 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |