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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 5 415.00 | 3 646.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 293.00 | 11 440.00 | 6 853.00 | 18 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 261.00 | 19 835.00 | 333 426.00 | 353 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331 312.00 | | 331 312.00 | 331 312.00 |
CF Disponibilités | 417 190.00 | | 417 190.00 | 417 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 407.00 | | 780 407.00 | 780 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 669.00 | 19 835.00 | 1 113 833.00 | 1 133 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 674.00 | 23 850.00 | | 34 674.00 |
DH Report à nouveau | 362 012.00 | 199 244.00 | | 362 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 326.00 | 216 493.00 | | 205 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 012.00 | 868 586.00 | | 1 031 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 18.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 895.00 | 99 099.00 | | 59 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 5 241.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 158.00 | 73 683.00 | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 821.00 | 178 042.00 | | 82 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 833.00 | 1 046 628.00 | | 1 113 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 821.00 | 178 042.00 | | 82 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 277.00 | | 7 984.00 | 345 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 632.00 | | | 324 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 370.00 | | 7 984.00 | 19 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 759.00 | 4 076.00 | | 15 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 4 076.00 | | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 276 587.00 | 276 587.00 | | 276 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 491.00 | 338 491.00 | | 338 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |