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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865.00 | 4 224.00 | 2 641.00 | 6 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 505.00 | 8 556.00 | 3 949.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 277.00 | 15 759.00 | 329 518.00 | 345 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
CF Disponibilités | 404 313.00 | | 404 313.00 | 404 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 110.00 | | 717 110.00 | 717 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 387.00 | 15 759.00 | 1 046 628.00 | 1 062 387.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 18 419.00 | | 23 850.00 |
DH Report à nouveau | 199 244.00 | 138 056.00 | | 199 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 493.00 | 108 619.00 | | 216 493.00 |
DL TOTAL (I) | 868 586.00 | 694 093.00 | | 868 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 099.00 | 113 827.00 | | 99 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 1 968.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 683.00 | 4 413.00 | | 73 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 042.00 | 120 208.00 | | 178 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 628.00 | 814 302.00 | | 1 046 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 042.00 | 120 208.00 | | 178 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 541.00 | | 7 801.00 | 338 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 345 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 19 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 652.00 | | 2 980.00 | 321 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | 4 547.00 | 15 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 274.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 6 160.00 | 804.00 | 10 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 3 180.00 | 804.00 | 10 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 220 681.00 | 220 681.00 | | 220 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 560.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 421.00 | 283 421.00 | | 283 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |