| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 3 398.00 | 478.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 012.00 | 7 006.00 | 5 006.00 | 12 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 541.00 | 10 403.00 | 328 137.00 | 338 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CF Disponibilités | 307 760.00 | | 307 760.00 | 307 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 164.00 | | 486 164.00 | 486 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 705.00 | 10 403.00 | 814 302.00 | 824 705.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 419.00 | 13 145.00 | | 18 419.00 |
DH Report à nouveau | 138 056.00 | 37 853.00 | | 138 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 619.00 | 105 476.00 | | 108 619.00 |
DL TOTAL (I) | 694 093.00 | 585 475.00 | | 694 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 827.00 | 38 984.00 | | 113 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 15 922.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | 17 444.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 208.00 | 72 350.00 | | 120 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 302.00 | 657 825.00 | | 814 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 208.00 | 72 350.00 | | 120 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 623.00 | | 5 611.00 | 387 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 685.00 | | 1 001.00 | 54 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 685.00 | 8.00 | 338 541.00 | 54 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 321 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 15 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 653.00 | | | 321 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 609.00 | | 3 286.00 | 12 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 361.00 | | 2 325.00 | 53 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878.00 | 2 533.00 | 8.00 | 7 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 2 533.00 | 7.00 | 7 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
VI Groupe et associés | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |