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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
AP Constructions | 72 270.00 | 6 635.00 | 65 635.00 | 72 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 693.00 | 27 823.00 | 57 870.00 | 85 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 370.00 | 14 684.00 | 61 686.00 | 76 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 147.00 | 49 142.00 | 435 005.00 | 484 147.00 |
BT Marchandises | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 891.00 | 49 142.00 | 520 750.00 | 569 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 521.00 | -11 814.00 | | 50 521.00 |
DL TOTAL (I) | 68 707.00 | 18 186.00 | | 68 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 947.00 | 358 272.00 | | 299 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 712.00 | 69 245.00 | | 63 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 18 810.00 | | 36 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | 48 924.00 | | 51 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 043.00 | 495 252.00 | | 452 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 750.00 | 513 438.00 | | 520 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 624.00 | 195 679.00 | | 211 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 757.00 | 14 766.00 | | 21 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | 1 121.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 28.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 28.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 134.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 134.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -106.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 180.00 | 539 383.00 | | 843 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 659.00 | 551 197.00 | | 792 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 521.00 | -11 814.00 | | 50 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 784.00 | | 51 362.00 | 432 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 365.00 | | 3 200.00 | 230 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 219.00 | | 48 113.00 | 186 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 49.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 111.00 | 29 031.00 | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 29 031.00 | | 20 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 573.00 | 59 155.00 | 240 419.00 | 299 573.00 |
VI Groupe et associés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 043.00 | 211 624.00 | 240 419.00 | 452 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 2 841.00 | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 019.00 | 10 616.00 | | 14 019.00 |
ST Autres comptes | 56 573.00 | 54 139.00 | | 56 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 511.00 | 49 023.00 | | 44 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 085.00 | 1 119.00 | | 1 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 401.00 | 2 841.00 | | 7 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 522.00 | 66 558.00 | | 101 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 505.00 | 70 266.00 | | 45 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 336.00 | 114 897.00 | | 116 336.00 |