| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
AP Constructions | 72 270.00 | 13 862.00 | 58 408.00 | 72 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 053.00 | 59 952.00 | 28 100.00 | 88 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 271.00 | 45 247.00 | 55 023.00 | 100 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 407.00 | 119 061.00 | 391 346.00 | 510 407.00 |
BT Marchandises | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
CF Disponibilités | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 748.00 | | 325 748.00 | 325 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 155.00 | 119 061.00 | 717 094.00 | 836 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 486.00 | 35 707.00 | | 98 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 683.00 | 62 779.00 | | 100 683.00 |
DL TOTAL (I) | 232 169.00 | 131 486.00 | | 232 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 692.00 | 240 741.00 | | 380 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 42 018.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 18 916.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 167.00 | 99 463.00 | | 90 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 925.00 | 401 137.00 | | 484 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 094.00 | 532 623.00 | | 717 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 510.00 | 220 767.00 | | 255 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 829.00 | | 587 829.00 | 587 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 829.00 | | 587 829.00 | 587 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 864.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 698.00 | 20 196.00 | | 33 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 377.00 | 19 253.00 | | 13 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 1 215.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 020.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 020.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -882.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 19 156.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 270.00 | 950 971.00 | | 690 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 587.00 | 888 192.00 | | 589 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 683.00 | 62 779.00 | | 100 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 047.00 | | 2 360.00 | 508 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 233.00 | | 2 360.00 | 258 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 197.00 | 31 864.00 | | 87 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | 31 864.00 | | 87 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 371.00 | 150 955.00 | 211 882.00 | 380 371.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VP Divers | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 306.00 | 205 057.00 | 16 249.00 | 221 306.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 925.00 | 255 510.00 | 211 882.00 | 484 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 8 503.00 | | 4 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | 13 405.00 | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 51 072.00 | 59 759.00 | | 51 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 767.00 | 55 912.00 | | 47 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 546.00 | 29 516.00 | | 24 546.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 335.00 | | 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 749.00 | 1 355.00 | | 2 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 2 401.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | 10 904.00 | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 743.00 | 114 756.00 | | 62 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 931.00 | 85 754.00 | | 35 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 166.00 | 130 766.00 | | 116 166.00 |