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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
AP Constructions | 72 270.00 | 10 248.00 | 62 022.00 | 72 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 693.00 | 44 660.00 | 41 033.00 | 85 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 271.00 | 32 289.00 | 67 981.00 | 100 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 047.00 | 87 197.00 | 420 850.00 | 508 047.00 |
BT Marchandises | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 820.00 | 87 197.00 | 532 623.00 | 619 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DH Report à nouveau | | -11 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 779.00 | 50 521.00 | | 62 779.00 |
DL TOTAL (I) | 131 486.00 | 68 707.00 | | 131 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 741.00 | 299 947.00 | | 240 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | 63 712.00 | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 36 411.00 | | 18 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 463.00 | 51 973.00 | | 99 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 137.00 | 452 043.00 | | 401 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 623.00 | 520 750.00 | | 532 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 767.00 | 211 624.00 | | 220 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 627.00 | | 930 627.00 | 930 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 627.00 | | 930 627.00 | 930 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 196.00 | 21 757.00 | | 20 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 253.00 | 10.00 | | 19 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | 1 187.00 | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 267.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 267.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 394.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 394.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -127.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 2 778.00 | | 19 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 971.00 | 843 180.00 | | 950 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 192.00 | 792 659.00 | | 888 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 779.00 | 50 521.00 | | 62 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 147.00 | | 23 901.00 | 484 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 333.00 | | 23 901.00 | 234 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 142.00 | 38 055.00 | | 49 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 142.00 | 38 055.00 | | 49 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 419.00 | 60 048.00 | 180 371.00 | 240 419.00 |
VI Groupe et associés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 12 904.00 | 16 249.00 | 29 153.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 137.00 | 220 767.00 | 180 371.00 | 401 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | 5 852.00 | | 8 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 405.00 | 14 019.00 | | 13 405.00 |
ST Autres comptes | 59 759.00 | 56 573.00 | | 59 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 912.00 | 44 511.00 | | 55 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 148.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 355.00 | 1 085.00 | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 1 549.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | 7 401.00 | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 756.00 | 101 522.00 | | 114 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 857.00 | 45 505.00 | | 54 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 766.00 | 116 336.00 | | 130 766.00 |