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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
AP Constructions | 72 270.00 | 17 475.00 | 54 795.00 | 72 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 188.00 | 60 530.00 | 14 658.00 | 75 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 980.00 | 46 841.00 | 41 139.00 | 87 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 252.00 | 124 846.00 | 360 406.00 | 485 252.00 |
BT Marchandises | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
CF Disponibilités | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 358.00 | | 427 358.00 | 427 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 610.00 | 124 846.00 | 787 764.00 | 912 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 169.00 | 98 486.00 | | 199 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 939.00 | 100 683.00 | | 75 939.00 |
DL TOTAL (I) | 308 107.00 | 232 169.00 | | 308 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 764.00 | 380 692.00 | | 319 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 992.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 020.00 | 13 073.00 | | 42 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 449.00 | 90 167.00 | | 116 449.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 656.00 | 484 925.00 | | 479 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 764.00 | 717 094.00 | | 787 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 178.00 | 255 510.00 | | 243 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 407.00 | | 2 892.00 | 510 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 485 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 047.00 | 235 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 593.00 | | 2 892.00 | 260 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 061.00 | 29 690.00 | 23 905.00 | 119 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 061.00 | 29 690.00 | 23 905.00 | 119 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 172 133.00 | 172 133.00 | | 172 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 416.00 | 82 937.00 | 231 478.00 | 319 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 255.00 | 193 255.00 | | 193 255.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 656.00 | 243 178.00 | 231 478.00 | 479 656.00 |