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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 552.00 | 420 032.00 | 1 080 519.00 | 1 500 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 3 666.00 | 27 594.00 | 31 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 859.00 | 423 699.00 | 1 113 160.00 | 1 536 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
BZ Autres créances | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 004.00 | | 513 004.00 | 513 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 864.00 | 423 699.00 | 1 626 164.00 | 2 049 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 763.00 | | | 1 219 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 104.00 | | | 1 510 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 164.00 | | | 1 626 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 272.00 | | | 586 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 898.00 | | 434 461.00 | 1 144 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 1 536 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 1 531 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 852.00 | | 434 461.00 | 1 139 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 598.00 | 248 656.00 | 7 555.00 | 182 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 598.00 | 248 656.00 | 7 555.00 | 182 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 330 337.00 | 330 337.00 | | 330 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 602.00 | 275 769.00 | 721 495.00 | 1 199 602.00 |
VI Groupe et associés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 991.00 | | | 498 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 516.00 | | | 350 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VP Divers | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 910.00 | 456 910.00 | | 456 910.00 |
VW T.V.A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 104.00 | 586 272.00 | 721 495.00 | 1 510 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 328 854.00 | | | 328 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
YT Sous‐traitance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 392.00 | | | 404 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |