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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 302.00 | 710 400.00 | 1 290 902.00 | 2 001 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 9 329.00 | 29 459.00 | 38 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 636.00 | 719 729.00 | 1 355 907.00 | 2 075 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 086.00 | 5 923.00 | 503 163.00 | 509 086.00 |
BZ Autres créances | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CF Disponibilités | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 151.00 | 5 923.00 | 750 228.00 | 756 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 787.00 | 725 652.00 | 2 106 135.00 | 2 831 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 157 225.00 | | | 157 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 808.00 | | | 1 507 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 909.00 | | | 1 948 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 135.00 | | | 2 106 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 152.00 | | | 830 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 859.00 | | 579 936.00 | 1 536 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 159.00 | 2 075 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 159.00 | 2 070 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 814.00 | | 579 936.00 | 1 531 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 699.00 | 302 343.00 | 6 313.00 | 423 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 699.00 | 302 343.00 | 6 313.00 | 423 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 485 840.00 | 485 840.00 | | 485 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VB T. V. A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 801.00 | 389 044.00 | 896 463.00 | 1 507 801.00 |
VI Groupe et associés | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 880.00 | | | 604 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
VP Divers | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 453.00 | 649 453.00 | | 649 453.00 |
VW T.V.A. | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 909.00 | 830 152.00 | 896 463.00 | 1 948 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 366 113.00 | | | 366 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
YT Sous‐traitance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 555.00 | | | 427 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |