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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 303.00 | 4 706.00 | 41 596.00 | 46 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 875.00 | 1 242 803.00 | 1 157 071.00 | 2 399 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 691.00 | 25 936.00 | 28 755.00 | 54 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 916.00 | 1 273 446.00 | 1 232 469.00 | 2 505 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 243.00 | 5 923.00 | 641 320.00 | 647 243.00 |
BZ Autres créances | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CF Disponibilités | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 546.00 | 5 923.00 | 956 623.00 | 962 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 463.00 | 1 279 369.00 | 2 189 093.00 | 3 468 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 316.00 | | | 1 420 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 173.00 | | | 285 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
EA Autres dettes | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 568.00 | | | 2 007 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 093.00 | | | 2 189 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 826.00 | | | 948 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 867.00 | | 221 548.00 | 2 472 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 500.00 | 2 505 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 500.00 | 2 500 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 822.00 | | 221 548.00 | 2 467 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 829.00 | 372 787.00 | 147 170.00 | 1 047 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 829.00 | 372 787.00 | 147 170.00 | 1 047 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 173.00 | 285 173.00 | | 285 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UX Autres créances clients | 627 059.00 | 627 059.00 | | 627 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VB T. V. A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 221.00 | 313 479.00 | 926 705.00 | 1 372 221.00 |
VI Groupe et associés | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 874.00 | | | 303 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 395.00 | 810 395.00 | | 810 395.00 |
VW T.V.A. | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 568.00 | 948 826.00 | 926 705.00 | 2 007 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 538 142.00 | | | 538 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 749.00 | | | 634 749.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |