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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 303.00 | 2 270.00 | 44 032.00 | 46 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 352.00 | 1 027 704.00 | 1 339 647.00 | 2 367 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 166.00 | 17 853.00 | 36 312.00 | 54 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 867.00 | 1 047 829.00 | 1 425 038.00 | 2 472 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 611.00 | 5 923.00 | 470 688.00 | 476 611.00 |
BZ Autres créances | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CF Disponibilités | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 178.00 | 5 923.00 | 771 255.00 | 777 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 046.00 | 1 053 752.00 | 2 196 294.00 | 3 250 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 545.00 | | | 1 463 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 395.00 | | | 2 025 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 294.00 | | | 2 196 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 825.00 | | | 916 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 636.00 | | 466 731.00 | 2 075 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 2 472 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 2 467 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 591.00 | | 466 731.00 | 2 070 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 729.00 | 354 869.00 | 26 769.00 | 719 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 729.00 | 354 869.00 | 26 769.00 | 719 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 560.00 | 183 560.00 | | 183 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 455 224.00 | 455 224.00 | | 455 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 845.00 | 298 276.00 | 937 423.00 | 1 406 845.00 |
VI Groupe et associés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 025.00 | | | 308 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 980.00 | | | 408 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VP Divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 292.00 | 604 292.00 | | 604 292.00 |
VW T.V.A. | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 395.00 | 916 825.00 | 937 423.00 | 2 025 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 450 047.00 | | | 450 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 874 500.00 | | | 874 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |