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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 278.00 | 112 722.00 | 1 556.00 | 114 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 518.00 | 96 249.00 | 62 269.00 | 158 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 197.00 | 208 971.00 | 78 226.00 | 287 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 673.00 | 9 602.00 | 29 071.00 | 38 673.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 412.00 | 9 602.00 | 146 810.00 | 156 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 610.00 | 218 573.00 | 225 036.00 | 443 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 036.00 | | | 225 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 366.00 | | 3 830.00 | 283 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 966.00 | | 3 830.00 | 268 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 483.00 | 22 487.00 | | 186 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 483.00 | 22 487.00 | | 186 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 050.00 | 77 150.00 | 12 900.00 | 90 050.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
ST Autres comptes | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
YT Sous‐traitance | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 053.00 | | | 242 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |