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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 882.00 | 181 028.00 | 112 854.00 | 293 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 355.00 | 295 307.00 | 287 048.00 | 582 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 023.00 | 29 378.00 | 47 645.00 | 77 023.00 |
BZ Autres créances | 214 633.00 | | 214 633.00 | 214 633.00 |
CF Disponibilités | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 076.00 | 29 378.00 | 427 698.00 | 457 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 430.00 | 324 684.00 | 714 746.00 | 1 039 430.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 179 205.00 | 146 119.00 | | 179 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 890.00 | 33 086.00 | | 140 890.00 |
DL TOTAL (I) | 369 023.00 | 228 133.00 | | 369 023.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | 283 844.00 | | 152 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 216.00 | 108 828.00 | | 146 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 723.00 | 424 593.00 | | 330 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 746.00 | 652 727.00 | | 714 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 248.00 | | 97 107.00 | 331 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -153 999.00 | | 172 694.00 | -153 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -153 999.00 | | 582 355.00 | -153 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 405.00 | | 96 755.00 | 311 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | 351.00 | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 550.00 | 19 757.00 | | 275 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 550.00 | 19 757.00 | | 275 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 378.00 | 15 000.00 | | 29 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VB T. V. A. | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VI Groupe et associés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 810.00 | 295 165.00 | 172 644.00 | 467 810.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 136.00 | 25 975.00 | | 37 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 390.00 | 32 499.00 | | 37 390.00 |
ST Autres comptes | 467 309.00 | 219 503.00 | | 467 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 382.00 | 176 573.00 | | 247 382.00 |
YT Sous‐traitance | 194 552.00 | 179 194.00 | | 194 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 998.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 992.00 | 27 973.00 | | 38 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 378.00 | 39 959.00 | | 68 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 886.00 | 81 999.00 | | 168 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 451.00 | 607 768.00 | | 952 451.00 |