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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 278.00 | 113 584.00 | 694.00 | 114 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 527.00 | 116 755.00 | 51 771.00 | 168 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 205.00 | 230 339.00 | 66 866.00 | 297 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 658.00 | 9 602.00 | 46 055.00 | 55 658.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 561.00 | 9 602.00 | 244 958.00 | 254 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 766.00 | 239 941.00 | 311 825.00 | 551 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DL TOTAL (I) | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 825.00 | | | 311 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 197.00 | | 10 008.00 | 287 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 797.00 | | 10 008.00 | 272 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 971.00 | 21 367.00 | | 208 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 971.00 | 21 367.00 | | 208 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 730.00 | 63 830.00 | 12 900.00 | 76 730.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
YT Sous‐traitance | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 370.00 | | | 329 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |