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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 126.00 | 161 271.00 | 35 854.00 | 197 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 248.00 | 275 550.00 | 55 698.00 | 331 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | 29 377.00 | 59 792.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 352 119.00 | | 352 119.00 | 352 119.00 |
CF Disponibilités | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 406.00 | 29 377.00 | 597 028.00 | 626 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 654.00 | 304 927.00 | 652 726.00 | 957 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
DL TOTAL (I) | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 593.00 | | | 424 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 726.00 | | | 652 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 593.00 | | | 424 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 232.00 | | 20 016.00 | 311 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 832.00 | | 14 572.00 | 296 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 5 443.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 975.00 | 22 574.00 | | 252 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 975.00 | 22 574.00 | | 252 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | 19 775.00 | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | 19 775.00 | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 602.00 | 19 775.00 | 30 000.00 | 39 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 844.00 | 283 844.00 | | 283 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VB T. V. A. | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VI Groupe et associés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 405.00 | 261 405.00 | | 261 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 778.00 | 444 434.00 | 18 343.00 | 462 778.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 593.00 | 424 593.00 | | 424 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
ST Autres comptes | 219 503.00 | | | 219 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
YT Sous‐traitance | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 768.00 | | | 607 768.00 |