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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 553.00 | 138 696.00 | 43 856.00 | 182 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 232.00 | 252 975.00 | 58 256.00 | 311 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 597.00 | 9 602.00 | 105 994.00 | 115 597.00 |
BZ Autres créances | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CF Disponibilités | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 202.00 | 9 602.00 | 449 599.00 | 459 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 434.00 | 262 577.00 | 507 856.00 | 770 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 809.00 | | | 282 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 856.00 | | | 507 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 205.00 | | 14 026.00 | 297 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 805.00 | | 14 026.00 | 282 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 339.00 | 22 636.00 | | 230 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 339.00 | 22 636.00 | | 230 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VP Divers | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 041.00 | 151 141.00 | 12 900.00 | 164 041.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 809.00 | 132 809.00 | | 282 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
ST Autres comptes | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
YT Sous‐traitance | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 101.00 | | | 288 101.00 |