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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 7 128.00 | 1 076.00 | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 8 703.00 | 1 294.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799.00 | 31 259.00 | 20 541.00 | 51 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 868.00 | 47 089.00 | 24 779.00 | 71 868.00 |
BT Marchandises | 197 031.00 | 5 140.00 | 191 891.00 | 197 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 597.00 | | 284 597.00 | 284 597.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CF Disponibilités | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 380.00 | 5 140.00 | 591 240.00 | 596 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 248.00 | 52 229.00 | 616 020.00 | 668 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 375.00 | 40 752.00 | | 42 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 439.00 | 31 623.00 | | 58 439.00 |
DL TOTAL (I) | 385 814.00 | 357 375.00 | | 385 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 195.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 438.00 | 19 394.00 | | 47 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 390.00 | 161 572.00 | | 172 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 206.00 | 191 292.00 | | 230 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 020.00 | 548 667.00 | | 616 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 206.00 | 191 292.00 | | 230 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 358.00 | | 9 440.00 | 67 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 71 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 61 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | | 9 440.00 | 56 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 363.00 | 7 655.00 | 4 929.00 | 44 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 818.00 | 699.00 | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 6 837.00 | 4 230.00 | 37 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 970.00 | 5 140.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | 5 140.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | 5 140.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | 4 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 284 597.00 | 284 597.00 | | 284 597.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 392.00 | 314 523.00 | 1 869.00 | 316 392.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |