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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 39 533.00 | 11 290.00 | 50 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 892.00 | 57 733.00 | 13 159.00 | 70 892.00 |
BT Marchandises | 165 841.00 | 5 902.00 | 159 939.00 | 165 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 540.00 | 5 902.00 | 539 638.00 | 545 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 433.00 | 63 635.00 | 552 797.00 | 616 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 988.00 | 50 814.00 | | 53 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 38 175.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 383 799.00 | 373 988.00 | | 383 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 218.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 10 155.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 63 104.00 | | 50 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 652.00 | 123 241.00 | | 115 652.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 999.00 | 196 719.00 | | 168 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 797.00 | 570 708.00 | | 552 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 600.00 | 7 133.00 | | 50 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 258.00 | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 654.00 | 6 876.00 | | 42 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 638.00 | 5 902.00 | 5 638.00 | 5 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 5 902.00 | 5 638.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 5 902.00 | 5 638.00 | 5 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 272 094.00 | 272 094.00 | | 272 094.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 168.00 | 283 299.00 | 1 869.00 | 285 168.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |