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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 45 563.00 | 5 260.00 | 50 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 892.00 | 63 763.00 | 7 129.00 | 70 892.00 |
BT Marchandises | 159 177.00 | 6 282.00 | 152 896.00 | 159 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 028.00 | | 326 028.00 | 326 028.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 191.00 | 6 282.00 | 634 910.00 | 641 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 083.00 | 70 045.00 | 642 039.00 | 712 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 799.00 | 53 988.00 | | 68 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 665.00 | 44 810.00 | | 109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 463 463.00 | 383 799.00 | | 463 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 223.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 50 586.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 976.00 | 115 652.00 | | 152 976.00 |
EA Autres dettes | | 2 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 574.00 | 168 999.00 | | 178 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 038.00 | 552 797.00 | | 642 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 574.00 | 168 999.00 | | 178 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 733.00 | 6 030.00 | | 57 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | 6 030.00 | | 49 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 902.00 | 6 281.00 | 5 902.00 | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | 6 281.00 | 5 902.00 | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 6 281.00 | 5 902.00 | 5 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | 5 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 309.00 | 340 440.00 | 1 869.00 | 342 309.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |