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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 7 945.00 | 258.00 | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 490.00 | 507.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 33 164.00 | 17 659.00 | 50 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 892.00 | 50 600.00 | 20 293.00 | 70 892.00 |
BT Marchandises | 214 439.00 | 5 638.00 | 208 801.00 | 214 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 053.00 | 5 638.00 | 550 415.00 | 556 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 945.00 | 56 238.00 | 570 708.00 | 626 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 814.00 | 42 375.00 | | 50 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 175.00 | 58 439.00 | | 38 175.00 |
DL TOTAL (I) | 373 988.00 | 385 814.00 | | 373 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 248.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 10 130.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 104.00 | 47 438.00 | | 63 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 241.00 | 172 390.00 | | 123 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 719.00 | 230 206.00 | | 196 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 708.00 | 616 020.00 | | 570 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 719.00 | 230 206.00 | | 196 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 868.00 | | 3 681.00 | 71 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 70 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 60 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | | 3 681.00 | 61 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 089.00 | 8 168.00 | 4 657.00 | 47 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 818.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | 7 350.00 | 4 657.00 | 39 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 140.00 | 5 638.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 5 638.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | 5 638.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | 6.00 | 10 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 147.00 | 257 278.00 | 1 869.00 | 259 147.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |