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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 10 113.00 | 495.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 47 141.00 | 3 700.00 | 50 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 522.00 | 65 457.00 | 6 064.00 | 71 522.00 |
BT Marchandises | 185 300.00 | 6 553.00 | 178 748.00 | 185 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 767.00 | | 324 767.00 | 324 767.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 276 826.00 | | 276 826.00 | 276 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 161.00 | 6 553.00 | 803 609.00 | 810 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 683.00 | 72 010.00 | 809 673.00 | 881 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 120 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 463.00 | 68 799.00 | | 8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 602.00 | 109 665.00 | | 137 602.00 |
DL TOTAL (I) | 303 066.00 | 463 463.00 | | 303 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 941.00 | 219.00 | | 224 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 25 380.00 | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 146.00 | 152 976.00 | | 187 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 607.00 | 178 574.00 | | 506 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 673.00 | 642 038.00 | | 809 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 892.00 | | 2 947.00 | 70 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 71 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 61 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | | 2 947.00 | 60 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 763.00 | 4 011.00 | 2 318.00 | 63 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 560.00 | 4 011.00 | 2 318.00 | 55 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 282.00 | 6 553.00 | 6 282.00 | 6 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 282.00 | 6 553.00 | 6 282.00 | 6 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282.00 | 6 553.00 | 6 282.00 | 6 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 553.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 378.00 | 32 198.00 | 133 895.00 | 224 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 904.00 | 348 035.00 | 1 869.00 | 349 904.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 607.00 | 314 427.00 | 133 895.00 | 506 607.00 |