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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 810.00 | 18 447.00 | 3 363.00 | 21 810.00 |
AN Terrains | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 643.00 | 18 447.00 | 1 074 196.00 | 1 092 643.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 828.00 | 18 447.00 | 1 124 381.00 | 1 142 828.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 669.00 | 490 631.00 | | 395 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 337.00 | 140 038.00 | | 404 337.00 |
DL TOTAL (I) | 811 007.00 | 641 669.00 | | 811 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 534.00 | 24.00 | | 204 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 753.00 | 48 805.00 | | 104 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 356.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 375.00 | 127 551.00 | | 313 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 381.00 | 769 221.00 | | 1 124 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 147.00 | 127 551.00 | | 125 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 595.00 | 160 000.00 | | 438 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 258.00 | 19 962.00 | | 34 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 337.00 | 140 038.00 | | 404 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 810.00 | | 208 333.00 | 771 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 838.00 | 3 609.00 | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 3 609.00 | | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 340.00 | 16 113.00 | 66 753.00 | 204 340.00 |
VI Groupe et associés | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 375.00 | 125 147.00 | 66 753.00 | 313 375.00 |