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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 810.00 | 21 418.00 | 392.00 | 21 810.00 |
AN Terrains | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 143.00 | 21 418.00 | 958 725.00 | 980 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 327.00 | 21 418.00 | 982 909.00 | 1 004 327.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 307.00 | 600 007.00 | | 630 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 616.00 | 230 301.00 | | 163 616.00 |
DL TOTAL (I) | 804 924.00 | 841 307.00 | | 804 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 045.00 | 188 409.00 | | 172 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 105 005.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 020.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 4 375.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 986.00 | 322 436.00 | | 177 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 909.00 | 1 163 744.00 | | 982 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 556.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 730.00 | 238 580.00 | | 188 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 114.00 | 8 279.00 | | 25 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 616.00 | 230 301.00 | | 163 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 143.00 | | | 980 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 546.00 | 872.00 | | 20 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 546.00 | 872.00 | | 20 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |