| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
AN Terrains | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 143.00 | 21 810.00 | 958 333.00 | 980 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 135.00 | 21 810.00 | 1 042 325.00 | 1 064 135.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 924.00 | 630 307.00 | | 643 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 834.00 | 163 616.00 | | 222 834.00 |
DL TOTAL (I) | 877 758.00 | 804 924.00 | | 877 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 474.00 | 172 045.00 | | 155 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 4 032.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | 1 903.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 567.00 | 177 986.00 | | 164 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 325.00 | 982 909.00 | | 1 042 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 3 726.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 380.00 | 188 730.00 | | 237 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 546.00 | 25 114.00 | | 14 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 834.00 | 163 616.00 | | 222 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 143.00 | | | 980 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 392.00 | | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 392.00 | | 21 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 317.00 | 16 803.00 | 69 615.00 | 155 317.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 129.00 | 22 615.00 | 69 615.00 | 161 129.00 |