| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 810.00 | 20 546.00 | 1 264.00 | 21 810.00 |
AN Terrains | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980 143.00 | 20 546.00 | 959 598.00 | 980 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 146.00 | | 204 146.00 | 204 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 290.00 | 20 546.00 | 1 163 744.00 | 1 184 290.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 007.00 | 395 669.00 | | 600 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 301.00 | 404 337.00 | | 230 301.00 |
DL TOTAL (I) | 841 307.00 | 811 007.00 | | 841 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 409.00 | 204 534.00 | | 188 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 005.00 | 104 753.00 | | 105 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 718.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | 370.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 436.00 | 313 375.00 | | 322 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 744.00 | 1 124 381.00 | | 1 163 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 549.00 | 125 147.00 | | 150 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580.00 | 438 595.00 | | 238 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279.00 | 34 258.00 | | 8 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 301.00 | 404 337.00 | | 230 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 143.00 | | | 980 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 447.00 | 2 099.00 | | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 2 099.00 | | 18 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 227.00 | 16 340.00 | 67 694.00 | 188 227.00 |
VI Groupe et associés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 808.00 | 129 921.00 | 67 694.00 | 301 808.00 |