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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 465.00 | 163.00 | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 9 947.00 | 575.00 | 10 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 037.00 | 43 221.00 | 5 815.00 | 49 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 178.00 | 58 634.00 | 53 543.00 | 112 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 648.00 | 33 525.00 | 169 122.00 | 202 648.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 010.00 | 33 525.00 | 240 484.00 | 274 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 189.00 | 92 160.00 | 294 028.00 | 386 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 29 133.00 | 19 951.00 | | 29 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | 9 182.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 76 388.00 | 37 713.00 | | 76 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 813.00 | 27 190.00 | | 16 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 242.00 | 9 964.00 | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 54 196.00 | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 107.00 | 147 819.00 | | 126 107.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 19 334.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 640.00 | 258 506.00 | | 217 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 028.00 | 296 220.00 | | 294 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 640.00 | 258 506.00 | | 217 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 767.00 | | 9 515.00 | 109 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 112 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 59 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | | 3 507.00 | 61 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 6 008.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 145.00 | 7 677.00 | 1 187.00 | 52 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 299.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | 7 378.00 | 1 187.00 | 46 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 30 529.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 30 529.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 30 529.00 | | 2 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VI Groupe et associés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 410.00 | 189 657.00 | 57 753.00 | 247 410.00 |
VW T.V.A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |