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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 10 115.00 | 306.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 46 254.00 | 4 797.00 | 51 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 012.00 | 61 998.00 | 51 013.00 | 113 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 222.00 | 35 232.00 | 205 989.00 | 241 222.00 |
BZ Autres créances | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CF Disponibilités | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 577.00 | 35 232.00 | 322 344.00 | 357 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 589.00 | 97 231.00 | 373 357.00 | 470 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 800.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 29 133.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 38 674.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 108 636.00 | 76 388.00 | | 108 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 16 813.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 36 242.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 670.00 | 37 749.00 | | 47 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 027.00 | 126 107.00 | | 192 027.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 726.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 721.00 | 217 640.00 | | 264 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 357.00 | 294 028.00 | | 373 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 721.00 | 217 640.00 | | 264 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 014.00 | | 2 100.00 | 111 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 113 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 61 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 560.00 | | 2 015.00 | 59 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 85.00 | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 635.00 | 3 454.00 | 90.00 | 58 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 163.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | 3 291.00 | 90.00 | 53 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 526.00 | 1 707.00 | | 33 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 526.00 | 1 707.00 | | 33 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 526.00 | 1 707.00 | | 33 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
UX Autres créances clients | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 368.00 | 243 535.00 | 57 833.00 | 301 368.00 |
VW T.V.A. | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 721.00 | 264 721.00 | | 264 721.00 |