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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 10 322.00 | 99.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 49 233.00 | 1 818.00 | 51 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 047.00 | 65 184.00 | 48 862.00 | 114 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 396.00 | 30 529.00 | 210 867.00 | 241 396.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 828.00 | 30 529.00 | 401 299.00 | 431 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 876.00 | 95 713.00 | 450 162.00 | 545 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 780.00 | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 22 244.00 | 608.00 | | 22 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 283.00 | 32 248.00 | | 80 283.00 |
DL TOTAL (I) | 179 920.00 | 108 636.00 | | 179 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 1 980.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 11 008.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 47 670.00 | | 55 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 829.00 | 192 027.00 | | 197 829.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 12 035.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 242.00 | 264 721.00 | | 270 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 162.00 | 373 357.00 | | 450 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 242.00 | 264 721.00 | | 270 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 012.00 | | 1 036.00 | 113 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 909.00 | | 1 036.00 | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 999.00 | 3 186.00 | | 61 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 370.00 | 3 186.00 | | 56 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 233.00 | | 4 704.00 | 35 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 233.00 | | 4 704.00 | 35 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 233.00 | | 4 704.00 | 35 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 204 762.00 | 204 762.00 | | 204 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 713.00 | 230 075.00 | 52 638.00 | 282 713.00 |
VW T.V.A. | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 242.00 | 270 242.00 | | 270 242.00 |