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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 76 457.00 | 56 536.00 | 19 920.00 | 76 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 677.00 | 57 458.00 | 24 218.00 | 81 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 975.00 | 1 096 115.00 | 329 859.00 | 1 425 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 089.00 | 1 226 189.00 | 608 900.00 | 1 835 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 686.00 | | 635 686.00 | 635 686.00 |
BZ Autres créances | 355 994.00 | | 355 994.00 | 355 994.00 |
CF Disponibilités | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 766.00 | | 1 122 766.00 | 1 122 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 856.00 | 1 226 189.00 | 1 731 667.00 | 2 957 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 173.00 | 54 202.00 | | 31 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 10 683.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 802.00 | 126 650.00 | | -27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 386 387.00 | 540 841.00 | | 386 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 236.00 | 139 999.00 | | 389 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 408.00 | 254 158.00 | | 432 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 319.00 | 428 191.00 | | 461 319.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 950.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 280.00 | 823 301.00 | | 1 345 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 667.00 | 1 364 142.00 | | 1 731 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 352.00 | 761 915.00 | | 1 328 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 604.00 | 9 995.00 | | 103 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 330 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 330 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 26 734.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 71 650.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 98 384.00 | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 2 545.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | 9.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 2 545.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 95 839.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 721.00 | 4 538 783.00 | | 4 377 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 524.00 | 4 412 132.00 | | 4 405 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 802.00 | 126 650.00 | | -27 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 305.00 | | 331 684.00 | 1 510 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 835 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 425.00 | | 331 684.00 | 1 252 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 399.00 | 129 789.00 | | 1 096 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 321.00 | 129 789.00 | | 1 080 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 408.00 | 432 408.00 | | 432 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 635 686.00 | 635 686.00 | | 635 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VC Groupe et associés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 632.00 | 271 301.00 | 14 331.00 | 285 632.00 |
VI Groupe et associés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 973.00 | 1 004 860.00 | 6 113.00 | 1 010 973.00 |
VW T.V.A. | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 684.00 | 1 328 352.00 | 14 331.00 | 1 342 684.00 |